|
|
You need to upgrade your Flash Player
Trang chủ
 Quỹ Đầu Tư Nhà Đầu Tư Cá Nhân Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential (PRUBF1) Báo cáo NAV |
|
 |
| PRUBF1 |
Báo Cáo Của Quỹ
Tải xuống các báo cáo của quỹ và giá trị tài sản ròng, để theo dõi vốn đầu tư của bạn.
| Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ PRUBF1 |
|
|
| Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ: 8,713 VNĐ |
| Giá trị tài sản ròng (VNĐ/1 đơn vị Quỹ) |
NAV kỳ 22/07/2010 |
Thay đổi so với kỳ trước |
| 8,713 |
(1.18)%
|
|
CHI TIẾT  Đơn vị tính: VNĐ |
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
15/07/2010 |
KỲ BÁO CÁO
22/07/2010 |
| 1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (1) |
2,948,998,221 |
(5,204,058,201) |
| 2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư (2) |
-
|
- |
| 3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
2,948,998,221 |
(5,204,058,201) |
| 4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
437,900,726,710
|
440,849,724,931 |
| 5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
440,849,724,931 |
435,645,666,730 |
| 6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
8,817
|
8,713 |
|
|
 Vui lòng download tập tin đính kèm |
|
| Bạn cần chương trình Acrobat Reader để xem những trang dạng pdf trên trang này. |
|
|
|
|
Thông tin thêm
 Tài liệu Quỹ
Thông Tin Giao Dịch PruBF1 |
|
|
|
|
Trở về đầu